（原标题：对于公司部分募投口头结项并将节余召募资金长久补流以及部分募投口头延期的公告）

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-105 转债代码：113661 转债简称：福 22转债

杭州福斯特掌握材料股份有限公司 对于公司部分募投口头结项并将节余召募资金长久补流 以及部分募投口头延期的公告

紧迫内容教唆: ●杭州福斯特掌握材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称“电材公司”）厚爱践诺的“福 22转债”募投口头“年产 1亿平方米（高分辨率）感光干膜口头”（以下简称“干膜口头”）已完成联想产能指标，达到预定可使用气象。公司拟将该募投口头结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，实验金额以资金转出当日专户余额为准）长久补充流动资金。 ●公司全资子公司越南先进膜材有限公司（以下简称“越南公司”）厚爱践诺的“福 22转债”募投口头“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜口头”树立期拟蔓延至 2025年 12月。 ●上述事项仍是公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十二次会议审议通过，保荐机构发标明确原意观念。其中“年产 1亿平方米（高分辨率）感光干膜口头”结项并将节余召募资金长久补流的事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时刻另行见告。

一、召募资金基本情况 经中国证券监督解决委员会《对于核准杭州福斯特掌握材料股份有限公司公开刊行可鼎新公司债券的批复》（证监许可20222647号）核准，杭州福斯特掌握材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福斯特”）获准向社会公开刊行可鼎新公司债券 3,030万张，每张面值为东说念主民币 100元，召募资金总和为东说念主民币 3,030,000,000.00元，扣除各项刊行用度东说念主民币 6,170,283.02元（不含税）后的召募资金净额为东说念主民币 3,023,829,716.98元。上述召募资金一说念到位，仍是天健司帐师事务所（止境平时结伙）审验，并出具了“〔2022〕648号”《考据论说》。公司及子公司依照步骤对召募资金接受了专户存储解决，并与保荐机构、召募资金专户开户银行缔结了《召募资金专户三方监管公约》。

二、召募资金投资口头情况 公司差异于 2023年 8月 29日、2023年 9月 15日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议、2023年第二次临时股东大会及“福 22转债”2023年第一次债券抓有东说念主大会，审议通过了《对于公司部分募投口头变更的议案》，原意对“福 22转债”部分召募资金口头进行变更。内容详见上海证券交游所网站《福斯特：对于公司部分募投口头变更的公告》（公告编号：2023-075）。 公司差异于 2024年 9月 20日、2024年 10月 8日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十八次会议、2024年第四次临时股东大会及“福 22转债”2024年第一次债券抓有东说念主大会，审议通过了《对于公司部分募投口头变更的议案》，原意对“福 22转债”部分召募资金口头进行变更。内容详见上海证券交游所网站《福斯特：对于公司部分募投口头变更的公告》（公告编号：2024-073）。 经上述调整后，刻下“福 22转债”召募资金投资口头及召募资金投资权略如下： 单元：万元 | 序号 | 口头称号 | 口头所属区域 | 践诺主体 | 总投资额 | 拟以召募资金插足金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产2.1亿平方米感光干膜口头 | 广东省江门市 | 广东福斯特新材料有限公司 | 52,187.92 | 30,000.00 | | 2 | 年产 2.5亿平米光伏胶膜口头 | 广东省江门市 | 广东福斯特光伏材料有限公司 | 70,154.29 | 20,000.00 | | 3 | 年产 1亿平方米（高分辨率）感光干膜口头 | 浙江省杭州市 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 25,258.45 | 19,000.00 | | 4 | 年产 500万平方米挠性覆铜板（材料）口头 | 浙江省杭州市 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 35,868.90 | 29,000.00 | | 5 | 年产 2.5亿平方米高效电板封装胶膜口头 | 浙江省杭州市 | 本公司 | 54,852.40 | 44,600.00 | | 6 | 越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜口头 | 越南海防工业园区 | 越南先进膜材有限公司 | 7,600.00万好意思元 | 39,000.00 | | 7 | 泰国年产2.5亿平方米高效电板封装胶膜口头 | 泰国SRIRACHA | 福斯特材料科学（泰国）有限公司 | 5,900.00万好意思元 | 30,000.00 | | 8.1 | 3855.04KWp屋顶散布式光伏发电口头 | 广东省江门市 | 广东福斯特光伏材料有限公司 | 1,735.00 | 1,500.00 | | 8.2 | 12MW散布式光伏发电口头 | 安徽省滁州市 | 福斯特（滁州）新材料有限公司 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 8.3 | 3555KWP屋顶散布式光伏发电口头 | 浙江省嘉兴市 | 福斯特（嘉兴）新材料有限公司 | 1,599.95 | 1,500.00 | | 9 | 补充流动资金口头 | - | 本公司 | 83,000.00 | 83,000.00 | | 共计 | - | - | - | 303,000.00 | 303,000.00 |

三、本次部分募投口头结项并将节余召募资金长久补充流动资金情况 限制 2024年 11月 30日，“年产 1亿平方米（高分辨率）感光干膜口头”已完成联想产能指标，达到预定可使用气象，具体的召募资金使用情况如下： 单元：万元 | 序号 | 口头称号 | 召募资金拟插足金额（A） | 召募资金累计已支付金额 | 召募资金节余金额 | 土建工程（B） | 拓荒及装置（C） | 募投口头应答未付金额（D） | 闲置召募资金利息等收入净额（E） | 展望节余召募资金总和（F） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1亿平方米（高分辨率）感光干膜口头 | 19,000.00 | 6,419.56 | 7,926.27 | 4,654.17 | 3,179.50 | 248.84 | 1,723.51 |

注 1：募投口头应答未付金额包括土建工程尾款 1,007.32万元、拓荒及装置用度尾款 2172.18万元。 注 2：利息等收入净额为利息收入与银行手续费之间的差额。 注 3：上述金额为财务里面统计数据，未经审计。

电材公司在上述募投口头践诺流程中严格校服召募资金使用的相关步骤，本着合理、精真金不怕火、有用的原则，在不影响募投口头凯旋践诺的前提下，科学、审慎地使用召募资金。节余召募资金包括：①募投口头践诺技术暂时闲置召募资金的利息收益和现款解决投资收益；②电材公司从口头实验需求启程，加强口头树立各个措施的逼迫、监督息争决，对各项资源进行合理治愈和优化竖立，合理裁减了口头树立资本和部分拓荒的采购支拨，造成了召募资金节余。 为提高召募资金使用效果，裁减财务资本，提高盈利才能，公司拟将上述募投口头结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，实验金额以资金转出当日专户余额为准）长久补充流动资金。

四、本次部分募投口头延期情况 公司基于审慎性原则，集合刻下募投口头实验推崇情况，在募投口头践诺主体、召募资金用途及投资边界不发生变更的情况下，拟对“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜口头”树立期进行蔓延，具体情况如下： 单元：万元 | 序号 | 口头称号 | 口头所属区域 | 践诺主体 | 拟以召募资金插足金额 | 召募资金插足金额 | 原权略拟建成时刻 | 延期后拟建成时刻 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜口头 | 越南海防工业园区 | 越南先进膜材有限公司 | 39,000.00 | 21,627.13 | 2024年12月 | 2025年12月 |

注：上述金额为限制 2024年 11月 30日财务里面统计数据，未经审计。 上述募投口头为境外投资口头，口头体量大，树立周期长，并触及到多量相差口业务，限制 2024年 11月 30日召募资金插足程度达 55%。自上述募投口头践诺以来，公司及越南公司积极鼓吹各项使命，限制当今口头主体工程仍是完工，部分产能仍是投放，但由于部分派套厂房及仓库树立有规划调整等原因，后续仍将抓续进行基建、装修及完结验收等使命，口头尚未达到皆备可使用气象。为保险募投口头树立质地，集合刻下募投口头的践诺情况，经审慎计议，公司及越南公司拟将“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜口头”树立期蔓延至 2025年 12月 31日。

五、本次部分募投口头结项并将节余召募资金长久补流以及部分募投口头延期对上市公司的影响 公司本次对已达到预定可使用气象的“年产 1亿平方米（高分辨率）感光干膜口头”践诺结项并将节余召募资金长久补充流动资金，对境外投资口头“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜口头”蔓延树立期，安妥上述募投口头的实验推崇情况，成心于提高召募资金使用效果和提高募投口头树立质地，安妥公司及合座股东的利益。

六、履行的审批圭臬 公司于 2024年 12月 17日召开的第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《对于公司部分募投口头结项并将节余召募资金长久补流的议案》《对于公司部分募投口头延期的议案》，原意“年产 1亿平方米（高分辨率）感光干膜口头”结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（实验金额以资金转出当日专户余额为准）长久补充流动资金，原意“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜口头”树立期蔓延至 2025年 12月 31日。 本次“年产 1亿平方米（高分辨率）感光干膜口头”结项并将节余召募资金长久补流事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时刻另行见告；“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜口头”蔓延树立期事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、专项观念评释 （一）审计委员会观念 公司本次部分募投口头结项并将节余召募资金长久补流以及部分募投口头树立期蔓延事宜安妥募投口头践诺的实验情况，成心于提高召募资金使用效果和提高募投口头树立质地，安妥口头践诺条目及关系法律律例的步骤，不存在变相更动召募资金投向，不存在挫伤公司及合座股东利益的情形。原意通过该项议题，并提交董事会审议。 （二）监事会观念 公司本次把柄部分募投口头践诺的实验情况履行口头结项和节余资金补流以及部分口头树立期蔓延的审议圭臬，成心于提高召募资金使用效果和提高募投口头树立质地，安妥关系法律律例的步骤，不存在变相更动召募资金投向，不存在挫伤公司及合座股东利益的情形。原意“年产 1亿平方米（高分辨率）感光干膜口头”结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，实验金额以资金转出当日专户余额为准）长久补充流动资金，原意“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜口头”树立期蔓延至 2025年 12月 31日。 （三）保荐机构核查观念 保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：公司本次部分募投口头结项并将节余召募资金长久补流以及部分募投口头延期事项仍是履行了董事会、监事会审议圭臬；其中，部分募投口头结项并将节余召募资金长久补流事项尚需经公司股东大会审议。 公司使用部分口头节余召募资金长久补流，成心于提高召募资金使用效果，不存在挫伤中小股东利益的情形；公司部分募投口头蔓延树立期未对募投口头的践诺产生本质性影响，不存在变相更动召募资金投向和挫伤中小股东利益的情形。上述事项安妥《上市公司监管吞并第 2号——上市公司召募资金解决和使用的监管条目》《上海证券交游所上市公司自律监管吞并第 1号——法度运作》等关系法律律例和法度性文献的步骤。 综上，本保荐机构原意公司本次部分募投口头结项并将节余召募资金长久补流以及部分募投口头延期事项。

八、上网公告附件 （一）国泰君安证券股份有限公司《对于杭州福斯特掌握材料股份有限公司部分募投口头结项并将节余召募资金长久补流以及部分募投口头延期的核查观念》。

特此公告。 杭州福斯特掌握材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月十八日